309 lines
12 KiB
Markdown
309 lines
12 KiB
Markdown
# G3ERP供应链采购管理模块解读文档
|
||
|
||
## 一、模块概述
|
||
|
||
G3ERP供应链采购管理模块是一套完整的采购业务管理系统，专为医药企业设计，符合GSP（药品经营质量管理规范）要求。该模块涵盖了从采购计划制定到最终结算的全流程管理，实现了采购业务的规范化、信息化和自动化。
|
||
|
||
## 二、业务流程可视化结构图
|
||
|
||
```mermaid
|
||
flowchart TB
|
||
%% 主节点
|
||
PM(("G3ERP<br>采购管理"))
|
||
|
||
%% 核心业务循环
|
||
AGR["1.采购协议"]
|
||
PLAN["2.采购计划"]
|
||
ORDER["3.订单处理"]
|
||
RECV["4.收货验收"]
|
||
INBOUND["5.采购入库"]
|
||
SETTLE["6.采购结算"]
|
||
|
||
%% 辅助业务节点
|
||
AUX["辅助业务"]
|
||
RETURN["7.采购退货"]
|
||
INITIAL["8.初始结算"]
|
||
LEDGER["9.序时簿"]
|
||
|
||
%% 主要业务流向
|
||
PM --> AGR
|
||
AGR --> PLAN
|
||
PLAN --> ORDER
|
||
ORDER --> RECV
|
||
RECV --> INBOUND
|
||
INBOUND --> SETTLE
|
||
SETTLE --> AUX
|
||
|
||
%% 辅助业务子模块
|
||
AUX --> RETURN
|
||
AUX --> INITIAL
|
||
AUX --> LEDGER
|
||
|
||
%% 特殊流程
|
||
PLAN --> COMPARE["供应商比价"]
|
||
COMPARE --> ORDER
|
||
RECV --> RETURN
|
||
|
||
%% 模块详细信息
|
||
AGR --- AGR1["核心流程:<br>供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理<br><br>角色: 采购经理/财务<br><br>成果: 建立供应商合作关系、确定返利政策"]
|
||
|
||
PLAN --- PLAN1["核心流程:<br>需求分析→计划制定→计划审核→计划分解<br><br>角色: 采购专员/计划员<br><br>成果: 制定合理采购计划、优化库存水平"]
|
||
|
||
ORDER --- ORDER1["核心流程:<br>订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪<br><br>角色: 采购员/审批人<br><br>成果: 生成采购订单、确保采购执行"]
|
||
|
||
RECV --- RECV1["核心流程:<br>收货登记→质量验收→验收确认→异常处理<br><br>角色: 仓管/质管<br><br>成果: 确保商品质量、完成验收入库"]
|
||
|
||
INBOUND --- INBOUND1["核心流程:<br>入库确认→批次管理→差价处理→库存更新<br><br>角色: 仓管/财务<br><br>成果: 商品入库、库存更新、成本确认"]
|
||
|
||
SETTLE --- SETTLE1["核心流程:<br>发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行<br><br>角色: 财务/出纳<br><br>成果: 完成采购结算、资金支付"]
|
||
|
||
RETURN --- RETURN1["核心流程:<br>退货申请→退货审批→退货出库→退货结算<br><br>角色: 采购员/仓管<br><br>成果: 处理退货业务、维护供应商关系"]
|
||
|
||
INITIAL --- INITIAL1["核心流程:<br>对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置<br><br>角色: 财务/系统管理员<br><br>成果: 初始化结算参数、建立结算规则"]
|
||
|
||
LEDGER --- LEDGER1["核心流程:<br>单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出<br><br>角色: 业务人员/管理人员<br><br>成果: 提供查询分析、支持决策管理"]
|
||
|
||
COMPARE --- COMPARE1["核心流程:<br>询价设置→邮件发送→报价导入→自动比价<br><br>角色: 采购员/采购经理<br><br>成果: 选择最优供应商、降低采购成本"]
|
||
|
||
%% 关键单据
|
||
DOC["常用单据"]
|
||
DOC --- DOC1["协议单据:<br>- 采购协议<br>- 返利协议"]
|
||
DOC --- DOC2["计划单据:<br>- 采购计划<br>- 月度计划<br>- 比价单"]
|
||
DOC --- DOC3["订单单据:<br>- 采购订单<br>- 订单变更单"]
|
||
DOC --- DOC4["验收单据:<br>- 收货单<br>- 验收单<br>- 拒收单"]
|
||
DOC --- DOC5["入库单据:<br>- 采购入库单<br>- 入库差价单<br>- 委托配送单"]
|
||
DOC --- DOC6["结算单据:<br>- 采购发票<br>- 付款单<br>- 预付单"]
|
||
DOC --- DOC7["退货单据:<br>- 退货申请单<br>- 退货单<br>- 退货保管单"]
|
||
|
||
%% 单据关联
|
||
DOC1 -.-> AGR
|
||
DOC2 -.-> PLAN
|
||
DOC2 -.-> COMPARE
|
||
DOC3 -.-> ORDER
|
||
DOC4 -.-> RECV
|
||
DOC5 -.-> INBOUND
|
||
DOC6 -.-> SETTLE
|
||
DOC7 -.-> RETURN
|
||
|
||
%% 样式
|
||
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
|
||
classDef moduleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
|
||
classDef auxNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
|
||
classDef infoNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:1px,color:#389e0d
|
||
classDef docNode fill:#fff7e6,stroke:#fa8c16,stroke-width:1px,color:#d46b08
|
||
classDef specialNode fill:#f0f5ff,stroke:#2f54eb,stroke-width:2px,color:#1d39c4,font-weight:bold
|
||
|
||
class PM mainNode
|
||
class AGR,PLAN,ORDER,RECV,INBOUND,SETTLE moduleNode
|
||
class AUX,RETURN,INITIAL,LEDGER auxNode
|
||
class COMPARE specialNode
|
||
class AGR1,PLAN1,ORDER1,RECV1,INBOUND1,SETTLE1,RETURN1,INITIAL1,LEDGER1,COMPARE1 infoNode
|
||
class DOC,DOC1,DOC2,DOC3,DOC4,DOC5,DOC6,DOC7 docNode
|
||
```
|
||
|
||
## 三、结构说明
|
||
|
||
### 核心业务循环
|
||
|
||
G3ERP采购管理业务形成一个完整的业务循环：
|
||
|
||
1. **采购协议** → **采购计划** → **订单处理** → **收货验收** → **采购入库** → **采购结算**
|
||
|
||
这个循环反映了采购业务的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。
|
||
|
||
### 九大核心业务模块
|
||
|
||
1. **采购协议**：建立供应商合作关系
|
||
- **功能描述**：记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 支持时间控制，可开启/关闭
|
||
- 记录详细的返利体系（月度费用、账期返点、标准返点等）
|
||
- 支持多种返利形式（纯销、入库、以销定结等）
|
||
- 支持多种返利频次（月度、季度、年度等）
|
||
- **核心流程**：供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
|
||
- **执行角色**：采购经理、财务人员
|
||
- **业务成果**：建立供应商合作关系、确定返利政策
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
|
||
2. **采购计划**：制定科学的采购计划
|
||
- **功能描述**：通过多种模式制定采购计划，包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购计划设置：设置商品的计划参数（计划数量、库存上下限、采购周期等）
|
||
- 采购中心：制作采购计划的核心平台，支持多种计划生成方式
|
||
- 采购计划序时簿：月度计划分解和管理
|
||
- 询价供应商设置：供应商询价和返利设置
|
||
- 供应商比价处理：多供应商比价选择最优方案
|
||
- **核心流程**：需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
|
||
- **执行角色**：采购专员、计划员
|
||
- **业务成果**：制定合理采购计划、优化库存水平
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
3. **订单处理**：生成和管理采购订单
|
||
- **功能描述**：生成采购订单，管控订单的审批、执行和调整
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 支持从计划自动生成订单
|
||
- 订单审批流程控制
|
||
- 订单明细关闭和调整功能
|
||
- **核心流程**：订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
|
||
- **执行角色**：采购员、审批人
|
||
- **业务成果**：生成采购订单、确保采购执行
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
4. **收货验收**：按GSP要求验收商品
|
||
- **功能描述**：按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购收货单管理
|
||
- 质量验收流程
|
||
- 拒收单处理
|
||
- 验收待查管理
|
||
- **核心流程**：收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
|
||
- **执行角色**：仓库管理员、质量管理员
|
||
- **业务成果**：确保商品质量、完成验收入库
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
5. **采购入库**：处理商品入库业务
|
||
- **功能描述**：处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购入库单生成
|
||
- 采购入库差价单处理
|
||
- 委托配送入库管理
|
||
- **核心流程**：入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
|
||
- **执行角色**：仓库管理员、财务人员
|
||
- **业务成果**：商品入库、库存更新、成本确认
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
6. **采购结算**：完成采购付款结算
|
||
- **功能描述**：管理退货申请、退货单处理和保管确认
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购退货申请单
|
||
- 采购退货单处理
|
||
- 采购退货保管确认
|
||
- **核心流程**：发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
|
||
- **执行角色**：财务人员、出纳
|
||
- **业务成果**：完成采购结算、资金支付
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
7. **采购退货**：处理退货相关业务
|
||
- **功能描述**：处理采购发票、付款单、预付单和核销
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购发票管理
|
||
- 付款单处理
|
||
- 预付单和核销管理
|
||
- **核心流程**：退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
|
||
- **执行角色**：采购员、仓库管理员
|
||
- **业务成果**：处理退货业务、维护供应商关系
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
8. **初始结算**：管理结算参数和规则
|
||
- **功能描述**：处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 采购对冲处理
|
||
- 付款提醒设置
|
||
- 供应商铺底金额管理
|
||
- **核心流程**：对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
|
||
- **执行角色**：财务人员、系统管理员
|
||
- **业务成果**：初始化结算参数、建立结算规则
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
9. **序时簿**：提供查询统计功能
|
||
- **功能描述**：查看和管理各类采购单据的序时记录
|
||
- **核心特征**：
|
||
- 各类单据的查询和管理
|
||
- 单据状态跟踪
|
||
- **核心流程**：单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
|
||
- **执行角色**：业务人员、管理人员
|
||
- **业务成果**：提供查询分析、支持决策管理
|
||
---
|
||
<br>
|
||
|
||
### 特殊业务流程
|
||
|
||
**供应商比价**：优化供应商选择的特殊流程
|
||
- 核心流程：询价设置→邮件发送→报价导入→自动比价
|
||
- 执行角色：采购员、采购经理
|
||
- 业务成果：选择最优供应商、降低采购成本
|
||
---
|
||
|
||
### 常用单据分类
|
||
|
||
1. **协议单据**：采购协议、返利协议
|
||
2. **计划单据**：采购计划、月度计划、比价单
|
||
3. **订单单据**：采购订单、订单变更单
|
||
4. **验收单据**：收货单、验收单、拒收单
|
||
5. **入库单据**：采购入库单、入库差价单、委托配送单
|
||
6. **结算单据**：采购发票、付款单、预付单
|
||
7. **退货单据**：退货申请单、退货单、退货保管单
|
||
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
## 四、系统集成与数据流
|
||
|
||
### 4.1 与其他模块的集成
|
||
|
||
#### 与销售管理模块
|
||
- 销售数据为采购计划提供需求依据
|
||
- 库存数据实时同步，影响采购计划
|
||
|
||
#### 与仓存管理模块
|
||
- 采购入库单据流转到仓存管理
|
||
- 库存数据实时反馈到采购计划
|
||
|
||
#### 与核算管理模块
|
||
- 采购成本数据流转到核算管理
|
||
- 财务结算数据双向同步
|
||
|
||
#### 与GSP管理模块
|
||
- 采购全流程符合GSP要求
|
||
- 质量验收数据同步
|
||
|
||
### 4.2 数据流向
|
||
|
||
#### 主要数据流
|
||
1. **商品信息** → 采购计划设置 → 采购中心 → 采购订单
|
||
2. **供应商信息** → 采购协议 → 采购计划 → 采购订单
|
||
3. **库存信息** → 采购计划 → 采购需求分析
|
||
4. **销售信息** → 采购计划 → 采购需求预测
|
||
5. **价格信息** → 采购协议 → 采购订单 → 采购结算
|
||
|
||
|
||
|
||
## 五、实施建议
|
||
|
||
### 5.1 实施步骤
|
||
|
||
1. **基础数据准备**：商品信息、供应商信息、价格信息
|
||
2. **参数设置**：采购计划参数、询价供应商设置
|
||
3. **流程配置**：业务流程、审批流程配置
|
||
4. **用户培训**：操作培训、业务培训
|
||
5. **上线运行**：分模块逐步上线
|
||
|
||
### 5.2 注意事项
|
||
|
||
1. **数据准确性**：确保基础数据的准确性和完整性
|
||
2. **流程规范性**：严格按照业务流程执行
|
||
3. **权限管理**：合理配置用户权限和审批权限
|
||
4. **定期维护**：定期维护计划参数和供应商信息
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
## 六、总结
|
||
|
||
G3ERP供应链采购管理模块是一个功能完善、流程规范的采购管理系统。通过该模块，企业可以实现：
|
||
|
||
1. **采购业务的标准化管理**
|
||
2. **采购成本的有效控制**
|
||
3. **供应商关系的优化管理**
|
||
4. **采购效率的显著提升**
|
||
5. **合规要求的全面满足**
|
||
|
||
该模块的成功实施将为企业带来显著的管理效益和经济效益，是现代医药企业采购管理的重要工具。 |