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G3ERP供应链采购管理模块：需求调研大纲 (V2.1 - 格式优化版)

本文档严格依据《G3ERP操作手册》与《采购管理模块解读文档》，为每个业务环节提炼出精准的需求调研重点，旨在深入挖掘实际操作与系统功能的契合度及潜在优化点。

业务环节	部门/层级	核心角色 /业务人员	主要作用	需求调研重点 (严格依据文档)
1. 采购协议管理	采购部 / 财务部	采购经理 财务人员	记录与供应商的 合同协议，设置 返利体系。	返利体系: 返利条款（如账期返点、标准任务返点）是如何确定的？系统中的返利形式（纯销/入库）和返利频次（月/季）设置是否覆盖所有业务场景？ 协议执行: 协议审核后，开启/关闭功能是否被有效利用？如何跟踪协议的执行情况（如采购量是否达标）？ 财务协同: 财务在审核协议时主要关注哪些条款？月度费用和账期天数是如何与财务结算联动的？
2. 采购计划与比价	采购部	采购专员 采购经理	制定科学的采购 计划，并进行多 供应商询价、比价。	计划生成: 采购中心提供了多种计划生成方式（手工、引入、模型），实际工作中常用哪种？采购计划设置中的参数（库存上下限、采购周期）是定期维护还是很少变动？ 比价流程: 供应商比价处理功能是否在用？通过邮件发送和Excel导入的流程是否顺畅？系统自动比价选出的“最优方案”是否就是最终采纳的方案？ 计划分解: 采购计划序时簿中的月度大计划分解功能是否常用？采购员如何决定“本次采购量”？
3. 订单处理	采购部 / 管理层	采购员 审批人	将计划转化为正式 订单，并进行GSP 合规性管控。	GSP管控: 订单审核时，系统对供应商/商品资质（经营范围、证照期限）的自动校验是否可靠？是否出现过因资质问题导致订单拦截的情况？ 订单变更: 已审核采购订单调整（调整数量）和采购订单明细关闭功能的使用频率如何？主要是什么原因导致需要调整或关闭？ 特殊流程: 预付款标志和订单类型（如总部直调）这些特殊功能是否满足业务需求？客户区域范围的指定是否有效控制了商品流向？
4. 收货与验收	仓储部 / 质量管理部	仓库管理员 质量管理员	按GSP要求进行 收货，并对商品 进行质量验收。	GSP执行: 采购验收时，批号、效期等信息是手动录入还是扫描录入？特殊药品双人验收复检流程是如何执行的？冷链品种的温控信息和附件（温度趋势图）是否完整记录？ 异常处理: 验收待查最常见的原因是什么（价格高于订单、效期不符）？验收待查采购反馈处理（采购）和验收待查商品处理（质量）这两个环节由谁负责，处理效率如何？ 单据与实物: 采购收货单的引入与实际到货情况是否总是一致？是否频繁出现需要拒收部分商品的情况？
5. 采购入库	仓储部 / 财务部	仓库管理员 财务人员	将验收合格的商品 正式入库，更新 库存与成本。	流程节点: 验收后是“直接入库”还是需要走采购入库保管确认流程？这个流程的价值是什么？ 差价处理: 采购入库差价单（整单返利）和入库批次差价单（批次返利）的使用场景分别是什么？财务人员如何操作？ 委托配送: 委托配送入库单（供应商直配门店）的使用频率如何？总部制单记账后，门店端的收货验收流程是否顺畅？
6. 采购退货	采购部 / 仓储部	采购员 仓库管理员	处理因质量、效期 等问题需要退回 供应商的商品。	退货发起: 采购退货申请单是“引入”原单据还是手工创建居多？“不可售引入”功能是否解决了不合格品库退货的问题？ 流程配置: 退货流程是申请后直接生成采购退货单，还是需要走采购退货保管确认？当前配置是否符合实际操作？ 库存与财务: 退货单“记账”后，库存和应付账款的减少是否准确及时？
7. 采购结算	财务部	财务人员 出纳	与供应商进行财务 对账与支付，完成 资金流闭环。	发票核销: 采购发票登记时，三种核销方式（选择、按流水选择、自动）哪种最常用？“自动”拆分是否智能？发票金额与入库金额有差异时，差价功能是否好用？ 付款流程: 付款单是手工制作还是按供应商的“付款规则”生成？审批流程有多长？ 预付管理: 预付单的“核销入库”操作是否繁琐？对于未完全到货的预付单，“红冲”剩余金额的操作是否清晰？
8. 初始结算与参数配置	财务部 / IT部	财务人员 系统管理员	处理非标准结算 业务，并进行相关 系统参数的配置。	对冲业务: 采购对冲入库单这个功能是否在实际业务中使用，以解决发票金额不符的问题？操作是否复杂？ 供应商管理: 铺底金额锁入库单功能是否用于管理供应商的保证金/铺货？商品指定供应商设置是否用于管控特殊商品的采购渠道？ 系统配置: 付款时供应商提醒设置是否有效帮助财务规避了风险？这些初始设置是否由IT人员和财务人员共同维护？
9. 查询与追溯 (序时簿)	各业务部门 / 管理层	业务人员 管理人员	查询历史单据，用 于审计、对账和 决策支持。	查询效率: 各个序时簿（如采购入库序时簿）的查询功能是否满足日常工作需要？过滤条件是否足够？ 数据追溯: 当需要追溯一笔完整的采购业务（从计划到付款）时，是通过序时簿查询还是依赖其他报表？ 报表依赖: 是否需要频繁地将序时簿的数据导出到Excel进行二次分析？如果是，主要做什么样的分析？