L.star
198cdcb110
本次提交对文档结构进行了重构，删除了过时的需求调研文件，并引入了一系列更详细、更具深度的业务流程分析文档。 主要变更如下： 删除: - 供应链采购部-需求调研问卷.md - 采购管理角色职责清单.md - 需求调研指导文档.md 新增: - G3ERP供应链-缺货登记流程详解.md - G3ERP供应链-补货流程深度分析-v2.md - G3ERP连锁门店-缺货登记流程详解.md - G3ERP连锁门店-补货流程深度分析.md - G3ERP集团分销-缺货登记流程详解.md - G3ERP集团分销-补货流程深度分析.md - project_document/G3ERP_Knowledge_Acquisition.md - project_document/procurement_roles_and_responsibilities.md 修改: - data/chain-of-thought/WebGUI.md
16 lines
6.4 KiB
Markdown
16 lines
6.4 KiB
Markdown
# G3ERP供应链采购管理模块：需求调研大纲 (V2.1 - 格式优化版)
|
||
|
||
本文档严格依据《G3ERP操作手册》与《采购管理模块解读文档》，为每个业务环节提炼出精准的需求调研重点，旨在深入挖掘实际操作与系统功能的契合度及潜在优化点。
|
||
|
||
| 业务环节 | 部门/层级 | 核心角色<br>/业务人员 | 主要作用 | **需求调研重点 (严格依据文档)** |
|
||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||
| **1. 采购协议管理** | 采购部 /<br>财务部 | **采购经理**<br>**财务人员** | 记录与供应商的<br>合同协议，设置<br>返利体系。 | **返利体系**: 返利条款（如`账期返点`、`标准任务返点`）是如何确定的？系统中的`返利形式`（纯销/入库）和`返利频次`（月/季）设置是否覆盖所有业务场景？<br>**协议执行**: 协议审核后，`开启`/`关闭`功能是否被有效利用？如何跟踪协议的执行情况（如采购量是否达标）？<br>**财务协同**: 财务在审核协议时主要关注哪些条款？`月度费用`和`账期天数`是如何与财务结算联动的？ |
|
||
| **2. 采购计划与比价** | 采购部 | **采购专员**<br>**采购经理** | 制定科学的采购<br>计划，并进行多<br>供应商询价、比价。 | **计划生成**: `采购中心`提供了多种计划生成方式（手工、引入、模型），实际工作中常用哪种？`采购计划设置`中的参数（`库存上下限`、`采购周期`）是定期维护还是很少变动？<br>**比价流程**: `供应商比价处理`功能是否在用？通过`邮件`发送和`Excel导入`的流程是否顺畅？系统自动比价选出的“最优方案”是否就是最终采纳的方案？<br>**计划分解**: `采购计划序时簿`中的月度大计划分解功能是否常用？采购员如何决定“本次采购量”？ |
|
||
| **3. 订单处理** | 采购部 /<br>管理层 | **采购员**<br>**审批人** | 将计划转化为正式<br>订单，并进行GSP<br>合规性管控。 | **GSP管控**: 订单审核时，系统对供应商/商品资质（`经营范围`、`证照期限`）的自动校验是否可靠？是否出现过因资质问题导致订单拦截的情况？<br>**订单变更**: `已审核采购订单调整`（调整数量）和`采购订单明细关闭`功能的使用频率如何？主要是什么原因导致需要调整或关闭？<br>**特殊流程**: `预付款标志`和`订单类型`（如总部直调）这些特殊功能是否满足业务需求？`客户区域范围`的指定是否有效控制了商品流向？ |
|
||
| **4. 收货与验收** | 仓储部 /<br>质量管理部 | **仓库管理员**<br>**质量管理员** | 按GSP要求进行<br>收货，并对商品<br>进行质量验收。 | **GSP执行**: `采购验收`时，批号、效期等信息是手动录入还是扫描录入？`特殊药品双人验收复检`流程是如何执行的？冷链品种的`温控信息`和`附件`（温度趋势图）是否完整记录？<br>**异常处理**: `验收待查`最常见的原因是什么（价格高于订单、效期不符）？`验收待查采购反馈处理`（采购）和`验收待查商品处理`（质量）这两个环节由谁负责，处理效率如何？<br>**单据与实物**: `采购收货单`的引入与实际到货情况是否总是一致？是否频繁出现需要`拒收`部分商品的情况？ |
|
||
| **5. 采购入库** | 仓储部 /<br>财务部 | **仓库管理员**<br>**财务人员** | 将验收合格的商品<br>正式入库，更新<br>库存与成本。 | **流程节点**: 验收后是“直接入库”还是需要走`采购入库保管确认`流程？这个流程的价值是什么？<br>**差价处理**: `采购入库差价单`（整单返利）和`入库批次差价单`（批次返利）的使用场景分别是什么？财务人员如何操作？<br>**委托配送**: `委托配送入库单`（供应商直配门店）的使用频率如何？总部制单记账后，门店端的收货验收流程是否顺畅？ |
|
||
| **6. 采购退货** | 采购部 /<br>仓储部 | **采购员**<br>**仓库管理员** | 处理因质量、效期<br>等问题需要退回<br>供应商的商品。 | **退货发起**: `采购退货申请单`是“引入”原单据还是手工创建居多？“不可售引入”功能是否解决了不合格品库退货的问题？<br>**流程配置**: 退货流程是申请后直接生成`采购退货单`，还是需要走`采购退货保管确认`？当前配置是否符合实际操作？<br>**库存与财务**: 退货单“记账”后，库存和应付账款的减少是否准确及时？ |
|
||
| **7. 采购结算** | 财务部 | **财务人员**<br>**出纳** | 与供应商进行财务<br>对账与支付，完成<br>资金流闭环。 | **发票核销**: `采购发票`登记时，三种核销方式（`选择`、`按流水选择`、`自动`）哪种最常用？“自动”拆分是否智能？发票金额与入库金额有差异时，`差价`功能是否好用？<br>**付款流程**: `付款单`是手工制作还是按供应商的“付款规则”`生成`？审批流程有多长？<br>**预付管理**: `预付单`的“核销入库”操作是否繁琐？对于未完全到货的预付单，“红冲”剩余金额的操作是否清晰？ |
|
||
| **8. 初始结算与参数配置** | 财务部 /<br>IT部 | **财务人员**<br>**系统管理员** | 处理非标准结算<br>业务，并进行相关<br>系统参数的配置。 | **对冲业务**: `采购对冲入库单`这个功能是否在实际业务中使用，以解决发票金额不符的问题？操作是否复杂？<br>**供应商管理**: `铺底金额锁入库单`功能是否用于管理供应商的保证金/铺货？`商品指定供应商设置`是否用于管控特殊商品的采购渠道？<br>**系统配置**: `付款时供应商提醒设置`是否有效帮助财务规避了风险？这些初始设置是否由IT人员和财务人员共同维护？ |
|
||
| **9. 查询与追溯 (序时簿)** | 各业务部门 /<br>管理层 | **业务人员**<br>**管理人员** | 查询历史单据，用<br>于审计、对账和<br>决策支持。 | **查询效率**: 各个`序时簿`（如`采购入库序时簿`）的查询功能是否满足日常工作需要？过滤条件是否足够？<br>**数据追溯**: 当需要追溯一笔完整的采购业务（从计划到付款）时，是通过序时簿查询还是依赖其他报表？<br>**报表依赖**: 是否需要频繁地将序时簿的数据导出到Excel进行二次分析？如果是，主要做什么样的分析？ |
|