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# G3ERP供应链采购管理模块解读文档
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## 一、采购管理模块概述
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G3ERP供应链采购管理模块是一套完整的采购业务管理系统，专为医药企业设计，符合GSP（药品经营质量管理规范）要求。该模块涵盖了从采购计划制定到最终结算的全流程管理，实现了采购业务的规范化、信息化和自动化。
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## 二、采购管理功能架构
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### 2.1 采购管理功能架构图
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采购管理模块由以下九大子模块组成：
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```mermaid
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graph LR
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A[采购管理模块] --> B[采购协议管理]
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A --> C[采购计划管理]
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A --> D[订单处理]
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A --> E[收货验收]
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A --> F[采购入库]
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A --> G[采购退货]
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A --> H[采购结算]
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A --> I[初始结算]
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A --> J[序时簿]
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B --> B1[采购协议]
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B1 --> B11[返利体系设置]
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B1 --> B12[协议开启/关闭]
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B1 --> B13[返利形式配置]
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C --> C1[采购计划设置]
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C --> C2[采购中心]
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C --> C3[采购计划序时簿]
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C --> C4[询价供应商设置]
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C --> C5[供应商比价处理]
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C --> C6[缺货登记处理]
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C1 --> C11[计划参数设置]
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C1 --> C12[库存上下限设置]
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C1 --> C13[采购周期设置]
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C2 --> C21[新增计划]
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C2 --> C22[多笔新增]
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C2 --> C23[引入商品]
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C2 --> C24[模型生成]
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C2 --> C25[外比价生成]
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C2 --> C26[订单生成]
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C3 --> C31[月度计划分解]
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C3 --> C32[计划执行管理]
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C3 --> C33[计划关闭]
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C4 --> C41[返利系数设置]
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C4 --> C42[价格体系设置]
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C4 --> C43[比价优先级设置]
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C5 --> C51[邮件发送]
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C5 --> C52[信息导入]
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C5 --> C53[自动比价]
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C5 --> C54[订单生成]
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D --> D1[采购订单]
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D --> D2[订单明细关闭]
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D --> D3[订单调整]
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E --> E1[采购收货单]
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E --> E2[采购验收]
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E --> E3[拒收单]
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E --> E4[验收待查]
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F --> F1[采购入库单]
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F --> F2[采购入库差价单]
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F --> F3[委托配送入库]
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G --> G1[采购退货申请单]
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G --> G2[采购退货单]
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G --> G3[采购退货保管确认]
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H --> H1[采购发票]
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H --> H2[付款单]
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H --> H3[预付单]
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H --> H4[核销管理]
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I --> I1[采购对冲]
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I --> I2[付款提醒]
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I --> I3[铺底金额]
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I --> I4[供应商设置]
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J --> J1[各类单据查询]
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J --> J2[单据状态跟踪]
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J --> J3[历史记录查看]
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classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
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classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
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class A moduleClass
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class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass
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||
class B1,B11,B12,B13,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C11,C12,C13,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C31,C32,C33,C41,C42,C43,C51,C52,C53,C54,D1,D2,D3,E1,E2,E3,E4,F1,F2,F3,G1,G2,G3,H1,H2,H3,H4,I1,I2,I3,I4,J1,J2,J3 functionClass
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```
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### 2.2 采购管理功能架构图结构说明
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### 核心业务循环
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G3ERP采购管理业务形成一个完整的业务循环：
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1. **采购协议** → **采购计划** → **订单处理** → **收货验收** → **采购入库** → **采购结算**
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这个循环反映了采购业务的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。
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### 九大核心业务模块
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1. **采购协议**：建立供应商合作关系
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- **功能描述**：记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等
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- **核心特征**：
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- 支持时间控制，可开启/关闭
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- 记录详细的返利体系（月度费用、账期返点、标准返点等）
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- 支持多种返利形式（纯销、入库、以销定结等）
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- 支持多种返利频次（月度、季度、年度等）
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- **核心流程**：供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
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- **执行角色**：采购经理、财务人员
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- **业务成果**：建立供应商合作关系、确定返利政策
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2. **采购计划**：制定科学的采购计划
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- **功能描述**：通过多种模式制定采购计划，包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
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- **核心特征**：
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- 采购计划设置：设置商品的计划参数（计划数量、库存上下限、采购周期等）
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- 采购中心：制作采购计划的核心平台，支持多种计划生成方式
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- 采购计划序时簿：月度计划分解和管理
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- 询价供应商设置：供应商询价和返利设置
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- 供应商比价处理：多供应商比价选择最优方案
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- **核心流程**：需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
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- **执行角色**：采购专员、计划员
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- **业务成果**：制定合理采购计划、优化库存水平
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3. **订单处理**：生成和管理采购订单
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- **功能描述**：生成采购订单，管控订单的审批、执行和调整
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- **核心特征**：
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- 支持从计划自动生成订单
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- 订单审批流程控制
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- 订单明细关闭和调整功能
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- **核心流程**：订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
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- **执行角色**：采购员、审批人
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- **业务成果**：生成采购订单、确保采购执行
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4. **收货验收**：按GSP要求验收商品
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- **功能描述**：按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
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- **核心特征**：
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- 采购收货单管理
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- 质量验收流程
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- 拒收单处理
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- 验收待查管理
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- **核心流程**：收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
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- **执行角色**：仓库管理员、质量管理员
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- **业务成果**：确保商品质量、完成验收入库
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5. **采购入库**：处理商品入库业务
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- **功能描述**：处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
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- **核心特征**：
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- 采购入库单生成
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- 采购入库差价单处理
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- 委托配送入库管理
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- **核心流程**：入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
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- **执行角色**：仓库管理员、财务人员
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- **业务成果**：商品入库、库存更新、成本确认
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6. **采购结算**：完成采购付款结算
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- **功能描述**：管理退货申请、退货单处理和保管确认
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- **核心特征**：
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- 采购退货申请单
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- 采购退货单处理
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- 采购退货保管确认
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- **核心流程**：发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
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- **执行角色**：财务人员、出纳
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- **业务成果**：完成采购结算、资金支付
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7. **采购退货**：处理退货相关业务
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- **功能描述**：处理采购发票、付款单、预付单和核销
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- **核心特征**：
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- 采购发票管理
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- 付款单处理
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- 预付单和核销管理
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- **核心流程**：退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
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- **执行角色**：采购员、仓库管理员
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- **业务成果**：处理退货业务、维护供应商关系
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8. **初始结算**：管理结算参数和规则
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- **功能描述**：处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
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- **核心特征**：
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- 采购对冲处理
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- 付款提醒设置
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- 供应商铺底金额管理
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- **核心流程**：对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
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- **执行角色**：财务人员、系统管理员
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- **业务成果**：初始化结算参数、建立结算规则
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9. **序时簿**：提供查询统计功能
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- **功能描述**：查看和管理各类采购单据的序时记录
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- **核心特征**：
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- 各类单据的查询和管理
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- 单据状态跟踪
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- **核心流程**：单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
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- **执行角色**：业务人员、管理人员
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- **业务成果**：提供查询分析、支持决策管理
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### 2.3 与其他模块的集成
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#### 与销售管理模块
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- 销售数据为采购计划提供需求依据
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- 库存数据实时同步，影响采购计划
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#### 与仓存管理模块
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- 采购入库单据流转到仓存管理
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- 库存数据实时反馈到采购计划
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#### 与核算管理模块
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- 采购成本数据流转到核算管理
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- 财务结算数据双向同步
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#### 与GSP管理模块
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- 采购全流程符合GSP要求
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- 质量验收数据同步
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## 三、总业务流程设计
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### 3.1 总业务流程设计图 1
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```mermaid
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flowchart TB
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%% 主节点
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PM(("G3ERP<br>采购管理"))
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%% 核心业务循环
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AGR["1.采购协议"]
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PLAN["2.采购计划"]
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ORDER["3.订单处理"]
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RECV["4.收货验收"]
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INBOUND["5.采购入库"]
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SETTLE["6.采购结算"]
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%% 辅助业务节点
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AUX["辅助业务"]
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RETURN["7.采购退货"]
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INITIAL["8.初始结算"]
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LEDGER["9.序时簿"]
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%% 主要业务流向
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PM --> AGR
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AGR --> PLAN
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PLAN --> ORDER
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ORDER --> RECV
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RECV --> INBOUND
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INBOUND --> SETTLE
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SETTLE --> AUX
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%% 辅助业务子模块
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AUX --> RETURN
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AUX --> INITIAL
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AUX --> LEDGER
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%% 特殊流程
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PLAN --> COMPARE["供应商比价"]
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COMPARE --> ORDER
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RECV --> RETURN
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%% 模块详细信息
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AGR --- AGR1["核心流程:<br>供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理<br><br>角色: 采购经理/财务<br><br>成果: 建立供应商合作关系、确定返利政策"]
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|
||
PLAN --- PLAN1["核心流程:<br>需求分析→计划制定→计划审核→计划分解<br><br>角色: 采购专员/计划员<br><br>成果: 制定合理采购计划、优化库存水平"]
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ORDER --- ORDER1["核心流程:<br>订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪<br><br>角色: 采购员/审批人<br><br>成果: 生成采购订单、确保采购执行"]
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RECV --- RECV1["核心流程:<br>收货登记→质量验收→验收确认→异常处理<br><br>角色: 仓管/质管<br><br>成果: 确保商品质量、完成验收入库"]
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INBOUND --- INBOUND1["核心流程:<br>入库确认→批次管理→差价处理→库存更新<br><br>角色: 仓管/财务<br><br>成果: 商品入库、库存更新、成本确认"]
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||
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SETTLE --- SETTLE1["核心流程:<br>发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行<br><br>角色: 财务/出纳<br><br>成果: 完成采购结算、资金支付"]
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RETURN --- RETURN1["核心流程:<br>退货申请→退货审批→退货出库→退货结算<br><br>角色: 采购员/仓管<br><br>成果: 处理退货业务、维护供应商关系"]
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INITIAL --- INITIAL1["核心流程:<br>对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置<br><br>角色: 财务/系统管理员<br><br>成果: 初始化结算参数、建立结算规则"]
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LEDGER --- LEDGER1["核心流程:<br>单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出<br><br>角色: 业务人员/管理人员<br><br>成果: 提供查询分析、支持决策管理"]
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COMPARE --- COMPARE1["核心流程:<br>询价设置→邮件发送→报价导入→自动比价<br><br>角色: 采购员/采购经理<br><br>成果: 选择最优供应商、降低采购成本"]
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%% 关键单据
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DOC["常用单据"]
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DOC --- DOC1["协议单据:<br>- 采购协议<br>- 返利协议"]
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DOC --- DOC2["计划单据:<br>- 采购计划<br>- 月度计划<br>- 比价单"]
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DOC --- DOC3["订单单据:<br>- 采购订单<br>- 订单变更单"]
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DOC --- DOC4["验收单据:<br>- 收货单<br>- 验收单<br>- 拒收单"]
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DOC --- DOC5["入库单据:<br>- 采购入库单<br>- 入库差价单<br>- 委托配送单"]
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DOC --- DOC6["结算单据:<br>- 采购发票<br>- 付款单<br>- 预付单"]
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DOC --- DOC7["退货单据:<br>- 退货申请单<br>- 退货单<br>- 退货保管单"]
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%% 单据关联
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DOC1 -.-> AGR
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DOC2 -.-> PLAN
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DOC2 -.-> COMPARE
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DOC3 -.-> ORDER
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DOC4 -.-> RECV
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DOC5 -.-> INBOUND
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DOC6 -.-> SETTLE
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||
DOC7 -.-> RETURN
|
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||
%% 样式
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||
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
|
||
classDef moduleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
|
||
classDef auxNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
|
||
classDef infoNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:1px,color:#389e0d
|
||
classDef docNode fill:#fff7e6,stroke:#fa8c16,stroke-width:1px,color:#d46b08
|
||
classDef specialNode fill:#f0f5ff,stroke:#2f54eb,stroke-width:2px,color:#1d39c4,font-weight:bold
|
||
|
||
class PM mainNode
|
||
class AGR,PLAN,ORDER,RECV,INBOUND,SETTLE moduleNode
|
||
class AUX,RETURN,INITIAL,LEDGER auxNode
|
||
class COMPARE specialNode
|
||
class AGR1,PLAN1,ORDER1,RECV1,INBOUND1,SETTLE1,RETURN1,INITIAL1,LEDGER1,COMPARE1 infoNode
|
||
class DOC,DOC1,DOC2,DOC3,DOC4,DOC5,DOC6,DOC7 docNode
|
||
```
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### 常用单据分类说明
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1. **协议单据**：采购协议、返利协议
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2. **计划单据**：采购计划、月度计划、比价单
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3. **订单单据**：采购订单、订单变更单
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4. **验收单据**：收货单、验收单、拒收单
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||
5. **入库单据**：采购入库单、入库差价单、委托配送单
|
||
6. **结算单据**：采购发票、付款单、预付单
|
||
7. **退货单据**：退货申请单、退货单、退货保管单
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#### 主要数据流
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1. **商品信息** → 采购计划设置 → 采购中心 → 采购订单
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2. **供应商信息** → 采购协议 → 采购计划 → 采购订单
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3. **库存信息** → 采购计划 → 采购需求分析
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||
4. **销售信息** → 采购计划 → 采购需求预测
|
||
5. **价格信息** → 采购协议 → 采购订单 → 采购结算
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### 3.2 总业务流程设计图 2
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```mermaid
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flowchart TD
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A[采购需求分析] --> B[制定采购计划]
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B --> C{是否需要比价}
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C -->|是| D[生成外比价]
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||
C -->|否| E[直接生成采购订单]
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D --> F[发送比价邮件]
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||
F --> G[供应商报价]
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G --> H[导入报价信息]
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H --> I[系统自动比价]
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I --> J[选择最优供应商]
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J --> E
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E --> K[采购订单审核]
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K --> L{审核通过}
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L -->|否| M[订单修改]
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M --> K
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L -->|是| N[发送订单给供应商]
|
||
|
||
N --> O[供应商发货]
|
||
O --> P[收货验收]
|
||
P --> Q{验收合格}
|
||
Q -->|否| R[拒收处理]
|
||
Q -->|是| S[采购入库]
|
||
|
||
R --> T[退货处理]
|
||
T --> U[供应商重新发货]
|
||
U --> P
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||
S --> V{是否有差价}
|
||
V -->|是| W[差价单处理]
|
||
V -->|否| X[入库完成]
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W --> X
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X --> Y[采购结算]
|
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Y --> Z[发票处理]
|
||
Z --> AA[付款处理]
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||
AA --> BB[结算完成]
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%% 退货流程
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CC[采购退货需求] --> DD[退货申请]
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||
DD --> EE[退货单生成]
|
||
EE --> FF[退货出库]
|
||
FF --> GG[退货保管确认]
|
||
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%% 月度计划流程
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HH[月度计划生成] --> II[计划分解]
|
||
II --> JJ[分批执行]
|
||
JJ --> B
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||
%% 设置委托配送
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||
S --> KK{是否委托配送}
|
||
KK -->|是| LL[委托配送入库]
|
||
KK -->|否| X
|
||
LL --> X
|
||
|
||
style A fill:#ffecb3,stroke:#ff8f00,stroke-width:2px
|
||
style B fill:#c8e6c9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
|
||
style E fill:#e1f5fe,stroke:#2196f3,stroke-width:2px
|
||
style S fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
|
||
style Y fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
|
||
style BB fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<br>
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||
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||
|
||
## 四、 其它业务流程
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||
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||
### 4.1 采购协议
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||
#### 4.1.1 采购协议功能简述
|
||
采购协议是与供应商建立长期合作关系的基础，用于记录双方签订的合同条款，核心是定义返利体系。通过此模块，企业可以对协议进行全生命周期管理，包括创建、审核、启用和关闭，为后续的采购活动和成本核算提供依据。
|
||
|
||
#### 4.1.2 采购协议业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
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||
subgraph "采购协议管理"
|
||
A["开始"] --> B["新增采购协议"];
|
||
B --> C["选择供应商"];
|
||
C --> D["录入协议条款<br>(返利形式、频次、账期等)"];
|
||
D --> E["维护商品明细<br>(供应价、底价、返利点)"];
|
||
E --> F["保存协议"];
|
||
F --> G{"协议审核"};
|
||
G -- "1\. 通过" --> H["协议生效<br>(可被采购订单引用)"];
|
||
G -- "2\. 不通过" --> I["返回修改"];
|
||
I --> B;
|
||
H --> J["协议管理<br>(查询、关闭、开启)"];
|
||
J --> K["结束"];
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,K startEnd;
|
||
class B,C,D,E,F,H,I,J process;
|
||
class G decision;
|
||
```
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.2 采购计划
|
||
#### 4.2.1 采购计划功能简述
|
||
采购计划是连接采购需求与采购执行的核心环节。该模块支持通过多种方式（如基于库存上下限、历史销量、静态计划等）科学地制定采购计划。计划生成后，可直接转为采购订单，或进入供应商比价流程以寻求最优价格，还可以生成月度大计划以供后续分解执行，确保采购的灵活性和经济性。
|
||
|
||
#### 4.2.2 采购计划业务流程图
|
||
```mermaid
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||
graph LR
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||
subgraph "采购计划流程"
|
||
A["需求分析<br>(库存/销量)"] --> B["采购中心"];
|
||
|
||
subgraph "计划制定"
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||
B --> C{"制定方式"};
|
||
C -- "1\. 手工新增" --> D["录入计划详情"];
|
||
C -- "2\. 模型生成" --> E["选择计划模型<br>(上下限/销量等)"];
|
||
E --> F["系统自动计算计划"];
|
||
end
|
||
|
||
subgraph "计划处理"
|
||
D --> G["提交计划"];
|
||
F --> G;
|
||
G --> H{"处理方式"};
|
||
H -- "1\. 直接生成订单" --> I["采购订单处理"];
|
||
H -- "2\. 启动供应商比价" --> J1["生成比价单"];
|
||
H -- "3\. 生成月度计划" --> K["采购计划序时簿"];
|
||
end
|
||
|
||
subgraph "供应商比价 (详见4.2.4)"
|
||
J1 --> J2["多方询价与报价导入"];
|
||
J2 --> J3["系统比价并生成最优方案"];
|
||
end
|
||
|
||
subgraph "月度计划分解"
|
||
K --> L["分解计划<br>(修改本次采购量)"];
|
||
L --> M{"分解后处理"};
|
||
M -- "1\. 生成订单" --> I;
|
||
M -- "2\. 启动供应商比价" --> J1;
|
||
M -- "3\. 关闭计划" --> N["结束"];
|
||
end
|
||
|
||
J3 --> I;
|
||
I --> N;
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
|
||
class N startEnd;
|
||
class A,B,D,E,F,G,K,L,I,J1,J2,J3 process;
|
||
class C,H,M decision;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
#### 4.2.3 供应商比价功能及流程图
|
||
供应商比价处理是采购计划执行过程中的一个重要优化环节。它允许企业将同一采购计划发送给多个已设置的询价供应商，以邮件等形式进行询价。供应商回传报价后，系统能够自动导入并进行多维度比对（如价格、返利、供货数量等），并最终推荐最优的采购方案。该流程旨在通过市场竞争降低采购成本，并可将比价后的最优结果直接转化为采购订单，实现采购决策的自动化与最优化。
|
||
|
||
#### 供应商比价处理流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "供应商比价处理流程"
|
||
A["开始<br>(来自采购计划)"] --> B["生成供应商比价单"];
|
||
B --> C["向多个供应商发送邮件询价"];
|
||
C --> D["供应商回传报价<br>(Excel格式)"];
|
||
D --> E["导入供应商报价"];
|
||
E --> F["审核比价信息"];
|
||
F --> G["系统执行比价"];
|
||
G --> H["生成最优采购方案"];
|
||
H --> I["生成采购订单"];
|
||
I --> J["结束"];
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,J startEnd;
|
||
class B,C,E,F,G,H,I process;
|
||
class D io;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.3 订单处理
|
||
|
||
#### 4.3.1 订单处理功能简述
|
||
订单处理模块是采购执行的起点，负责将采购计划或手动需求转化为具有法律约束力的采购订单。此模块严格遵循GSP规范，在订单创建和审核过程中，对供应商资质、经营范围、商品效期等多方面进行管控。订单审核通过后，便可发送给供应商，正式启动采购流程。系统还支持对已审核订单进行必要的调整和对特定明细进行关闭，确保订单管理的灵活性。
|
||
|
||
#### 4.3.2 订单处理业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "订单处理流程"
|
||
A["开始<br>(来自采购计划或手动创建)"] --> B["创建采购订单"];
|
||
B --> C["录入订单信息<br>(供应商、商品、价格、预到货日期)"];
|
||
C --> D["保存订单"];
|
||
D --> E{"订单审核"};
|
||
E -- "1\. 通过" --> F["订单生效"];
|
||
F --> G["发送至供应商"];
|
||
G --> H["结束<br>(等待收货)"];
|
||
E -- "2\. 不通过" --> I["返回修改"];
|
||
I --> B;
|
||
|
||
subgraph "订单维护"
|
||
F --> J["订单明细关闭"];
|
||
F --> K["已审核订单调整"];
|
||
end
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef maintenance fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,H startEnd;
|
||
class B,C,D,F,G,I process;
|
||
class E decision;
|
||
class J,K maintenance;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
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||
|
||
### 4.4 收货验收
|
||
|
||
#### 4.4.1 收货验收功能简述
|
||
收货验收是确保采购商品质量的第一道关卡，严格遵循GSP规范。此流程从供应商送货开始，首先进行采购收货登记，记录运输信息，特别是对冷链品种的温控管理。随后进入核心的采购验收环节，对商品的批号、效期、外观等进行逐一核对。对于不符合要求的商品，系统支持拒收处理或推送到待查环节，由相关部门（如采购、质量部）决定最终处理方式，确保只有合格的商品才能进入后续的入库流程。
|
||
|
||
#### 4.4.2 收货验收业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "收货验收流程"
|
||
A["供应商送货"] --> B["采购收货单"];
|
||
B --> C["录入收货信息<br>(运输方式、温控信息)"];
|
||
C --> D["收货单审核"];
|
||
D --> E["采购验收环节"];
|
||
E --> F["检索待验商品"];
|
||
F --> G["录入验收信息<br>(批号、效期、数量、质量状况)"];
|
||
G --> H{"验收结果判断"};
|
||
H -- "1\. 合格" --> I["生成批次检验报告"];
|
||
I --> J["提交入库<br>(直接入库或提交保管)"];
|
||
J --> K["结束"];
|
||
|
||
H -- "2\. 不合格" --> L["拒收处理"];
|
||
L --> M["生成拒收单"];
|
||
M --> K;
|
||
|
||
H -- "3. 待查" --> N["进入待查环节<br>(价格/效期等问题)"];
|
||
N --> O["采购/质量部处理"];
|
||
O --> P{"处理决定"};
|
||
P -- "1\. 同意入库" --> J;
|
||
P -- "2\. 拒收" --> L;
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef exception fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,K startEnd;
|
||
class B,C,D,E,F,G,I,J,M,O process;
|
||
class H,P decision;
|
||
class L,N exception;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.5 采购入库
|
||
|
||
#### 4.5.1 采购入库功能简述
|
||
采购入库是商品正式进入企业库存的最后一步。该流程承接于验收合格的单据，由仓库保管员或相关人员进行最终的审核与记账。一旦记账完成，系统库存将实时增加，并生成相应的财务凭证。此模块不仅处理标准的采购入库，还支持如采购差价单、委托配送入库等特殊业务场景，确保库存数据和财务数据的准确一致。
|
||
|
||
#### 4.5.2 采购入库业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "采购入库流程"
|
||
A["开始<br>(来自验收合格单据)"] --> B["生成采购入库单"];
|
||
B --> C{"是否需要保管确认?"};
|
||
C -- "1\. 是" --> D["提交至保管确认"];
|
||
D --> E["保管员审核/驳回"];
|
||
E -- "审核通过" --> F["入库单审核"];
|
||
C -- "2\. 否" --> F;
|
||
|
||
F --> G["财务记账"];
|
||
G --> H["库存增加"];
|
||
H --> I["结束"];
|
||
|
||
subgraph "特殊入库流程"
|
||
J["采购入库差价单"] --> G;
|
||
K["委托配送入库单"] --> G;
|
||
end
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef special fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,I startEnd;
|
||
class B,D,E,F,G,H process;
|
||
class C decision;
|
||
class J,K special;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.6 采购退货
|
||
|
||
#### 4.6.1 采购退货功能简述
|
||
采购退货模块用于处理因各种原因（如质量问题、效期不符、订单错误等）需要退回给供应商的商品。流程始于采购员制作退货申请单，经审批后，生成正式的采购退货单。根据企业流程配置，退货单可能需要经过保管员确认。最终，在供应商上门取货后，通过记账操作完成库存的扣减和应付账款的调整，确保退货业务的闭环管理。
|
||
|
||
#### 4.6.2 采购退货业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "采购退货流程"
|
||
A["发起退货需求"] --> B["创建采购退货申请单"];
|
||
B --> C["引入原单据或手动录入"];
|
||
C --> D["填写退货原因与数量"];
|
||
D --> E["提交申请并审核"];
|
||
E -- "审批通过" --> F{"生成退货单"};
|
||
F --> G["采购退货单"];
|
||
G --> H{"是否需要保管确认?"};
|
||
H -- "1\. 是" --> I["提交至保管确认"];
|
||
I --> J["保管员确认/驳回"];
|
||
J -- "确认" --> K["供应商取货"];
|
||
H -- "2\. 否" --> K;
|
||
K --> L["退货单记账"];
|
||
L --> M["库存减少<br>应付账款调整"];
|
||
M --> N["结束"];
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
|
||
class A,N startEnd;
|
||
class B,C,D,E,G,I,J,K,L,M process;
|
||
class F,H decision;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.7 采购结算
|
||
|
||
#### 4.7.1 采购结算功能简述
|
||
采购结算是采购流程的财务收尾环节，核心是处理与供应商的账务往来。该模块支持采购发票的登记与核销、付款单的制作与支付，以及预付单的管理。系统支持多种核销方式（如按单核销、按流水核销、自动拆分等），能够灵活处理一次到货多次开票/付款或多次到货一次开票/付款等复杂场景，确保应付账款的准确管理。
|
||
|
||
#### 4.7.2 采购结算业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "采购结算流程"
|
||
A["收到供应商发票/付款通知"] --> B{"结算类型"};
|
||
B -- "1\. 发票结算" --> C["采购发票登记"];
|
||
C --> D["选择核销方式<br>(选择/按流水/自动)"];
|
||
D --> E["勾兑入库明细"];
|
||
E --> F["发票审核与记账"];
|
||
F --> G["应付账款更新"];
|
||
G --> H["结束"];
|
||
|
||
B -- "2\. 付款结算" --> I["付款单登记"];
|
||
I --> J["选择核销方式<br>(选择/按流水/自动)"];
|
||
J --> K["勾兑入库明细"];
|
||
K --> L["付款单审核与记账"];
|
||
L --> G;
|
||
|
||
B -- "3\. 预付结算" --> M["预付单登记"];
|
||
M --> N["预付单审核与记账"];
|
||
N --> O["供应商来货后核销入库"];
|
||
O --> G;
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
|
||
class A,H startEnd;
|
||
class C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O process;
|
||
class B decision;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.8 初始结算
|
||
|
||
#### 4.8.1 初始结算功能简述
|
||
初始结算是为采购结算活动提供前期配置和特殊业务处理的模块。它主要用于处理一些非标准的结算场景，如采购对冲（处理发票金额与实际不符的情况）、设置供应商付款提醒、管理供应商的铺底金额（保证金），以及对特定商品指定唯一供应商等。这些功能为采购结算提供了必要的灵活性和规则支持。
|
||
|
||
#### 4.8.2 初始结算业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "初始结算配置与处理"
|
||
A["业务需求"] --> B{"选择初始结算功能"};
|
||
B -- "1\. 发票金额不符" --> C["采购对冲入库单"];
|
||
C --> D["创建虚拟入库/退货单"];
|
||
D --> E["调整应付账款"];
|
||
E --> F["结束"];
|
||
|
||
B -- "2\. 付款提醒" --> G["付款时供应商提醒设置"];
|
||
G --> H["录入提醒内容与生效范围"];
|
||
H --> I["审核后生效"];
|
||
I --> F;
|
||
|
||
B -- "3\. 供应商铺底" --> J["铺底金额锁入库单"];
|
||
J --> K["选择入库单或输入金额"];
|
||
K --> L["锁定对应入库单"];
|
||
L --> M["审核后生效"];
|
||
M --> F;
|
||
|
||
B -- "4\. 特定商品采购" --> N["商品指定供应商设置"];
|
||
N --> O["选择商品与唯一供应商"];
|
||
O --> P["审核后生效"];
|
||
P --> F;
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
|
||
class A,F startEnd;
|
||
class C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P process;
|
||
class B decision;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 4.9 序时簿
|
||
|
||
#### 4.9.1 序时簿功能简述
|
||
序时簿在采购管理模块中扮演着“历史档案库”的角色。它并非一个业务处理环节，而是一个强大的查询与追溯中心。用户可以通过序时簿查看所有已处理单据的详细记录，如采购计划、入库单、退货单和验收单等。通过设定不同的过滤条件（如时间、单据状态等），可以快速定位到特定的历史业务数据，便于审计、对账和数据分析。
|
||
|
||
#### 4.9.2 序时簿业务流程图
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "序时簿查询流程"
|
||
A["用户进入序时簿模块"] --> B["选择要查询的单据类型<br>(如：采购入库序时簿)"];
|
||
B --> C["设置过滤条件<br>(时间范围、供应商、审核状态等)"];
|
||
C --> D["执行查询"];
|
||
D --> E["系统显示查询结果列表"];
|
||
E --> F{"选择操作"};
|
||
F -- "1\. 查看单据详情" --> G["显示单据详细信息"];
|
||
F -- "2\. 打印单据" --> H["调用打印功能"];
|
||
F -- "3\. 结束查询" --> I["结束"];
|
||
G --> F;
|
||
H --> F;
|
||
end
|
||
|
||
classDef startEnd fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||
classDef decision fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px;
|
||
classDef io fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px;
|
||
|
||
class A,I startEnd;
|
||
class B,C,D,E,G,H process;
|
||
class F decision;
|
||
```
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
## 五、 与供应链其它模块的集成
|
||
|
||
### 5.1 与其他模块的集成
|
||
|
||
#### 与销售管理模块
|
||
- 销售数据为采购计划提供需求依据
|
||
- 库存数据实时同步，影响采购计划
|
||
|
||
#### 与仓存管理模块
|
||
- 采购入库单据流转到仓存管理
|
||
- 库存数据实时反馈到采购计划
|
||
|
||
#### 与核算管理模块
|
||
- 采购成本数据流转到核算管理
|
||
- 财务结算数据双向同步
|
||
|
||
#### 与GSP管理模块
|
||
- 采购全流程符合GSP要求
|
||
- 质量验收数据同步
|
||
|
||
<br>
|
||
|
||
### 5.2 数据流关系图
|
||
|
||
```mermaid
|
||
graph LR
|
||
subgraph "G3ERP供应链系统"
|
||
A[采购管理模块]
|
||
B[销售管理模块]
|
||
C[仓存管理模块]
|
||
D[核算管理模块]
|
||
E[GSP管理模块]
|
||
end
|
||
|
||
subgraph "外部系统"
|
||
F[供应商系统]
|
||
G[财务系统]
|
||
H[监管系统]
|
||
end
|
||
|
||
subgraph "基础数据"
|
||
I[商品信息]
|
||
J[供应商信息]
|
||
K[客户信息]
|
||
L[价格信息]
|
||
M[库存信息]
|
||
end
|
||
|
||
%% 采购管理模块内部数据流
|
||
A --> A1[采购协议]
|
||
A --> A2[采购计划]
|
||
A --> A3[采购订单]
|
||
A --> A4[收货验收]
|
||
A --> A5[采购入库]
|
||
A --> A6[采购结算]
|
||
|
||
%% 与其他模块的数据交互
|
||
A -.->|采购需求| B
|
||
B -.->|销售预测| A
|
||
A -->|入库单据| C
|
||
C -->|库存数据| A
|
||
A -->|成本数据| D
|
||
D -->|价格调整| A
|
||
A -.->|合规数据| E
|
||
E -.->|质量标准| A
|
||
|
||
%% 与外部系统的交互
|
||
A <-->|订单/发票| F
|
||
A <-->|财务数据| G
|
||
A -.->|监管报告| H
|
||
|
||
%% 基础数据的使用
|
||
I --> A
|
||
J --> A
|
||
K --> B
|
||
L --> A
|
||
M --> A
|
||
M --> C
|
||
|
||
%% 具体的数据流说明
|
||
A2 -->|计划数据| A3
|
||
A3 -->|订单数据| A4
|
||
A4 -->|验收数据| A5
|
||
A5 -->|入库数据| A6
|
||
A1 -->|返利数据| A6
|
||
|
||
%% 业务流程关联
|
||
AA[业务流程] --> AA1[采购计划制定]
|
||
AA1 --> AA2[供应商比价]
|
||
AA2 --> AA3[采购订单生成]
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AA3 --> AA4[收货验收]
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AA4 --> AA5[采购入库]
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AA5 --> AA6[采购结算]
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%% 数据流向标识
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style B fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
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```
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## 六、总结
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G3ERP供应链采购管理模块是一个功能完善、流程规范的采购管理系统。通过该模块，企业可以实现：
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1. **采购业务的标准化管理**
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2. **采购成本的有效控制**
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3. **供应商关系的优化管理**
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4. **采购效率的显著提升**
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5. **合规要求的全面满足**
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该模块的成功实施将为企业带来显著的管理效益和经济效益，是现代医药企业采购管理的重要工具 |