216 lines
19 KiB
Markdown
216 lines
19 KiB
Markdown
|
**目录**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1、 费用管理 1](#费用管理)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.1、 采购返利设置 2](#_Toc29289)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.1.1、 采购返利协议设置 2](#_Toc30980)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.2、 采购费用 5](#_Toc12441)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.2.1、 采购费用单 5](#_Toc23642)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.3、 费用设置 7](#_Toc903)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.3.1、 费用类型设置 7](#_Toc26847)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.3.2、 费用明细设置 7](#_Toc22958)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
[1.3.3、 费用单位设置 9](#_Toc20588)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 费用管理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 整体解释：
|
|||
|
|
- 主要是管理供应商的“促销费、进店费、广告费、单品带金促销费、结算扣点费、防损费、货位费”等，因为有些费用是一次性的，有些是按月交纳的、有些是按年缴纳的，这样就需要管理费用的类型、费用的缴纳时限，以方便付款时的即时处理。
|
|||
|
|
- 工作流程：
|
|||
|
|
- 需要进行费用管理的单位，需要先在【费用单位设置】内设置。不论是供应商还是厂家单位。
|
|||
|
|
- 一次性的费用，直接在“【采购费用单】”内录入即可。
|
|||
|
|
- 如果是按月交纳的货位费、广告费用等“月度固定费用”，可以先在【采购返利协议设置】页签“月度费用规则”内设置好，系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
|
|||
|
|
- 针对供应商的年度总金额返利协议。不论是按“付款、入库、出库、零售纯销”等方式计算的，需要先在【采购返利协议设置】内设置好“总额任务返利规则”。系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
|
|||
|
|
- 如果供应商存在“单品任务量返利、或者单品带金促销费”，不论是按“付款、入库、出库、零售纯销”等方式计算的，需要先在【采购返利协议设置】内设置好“商品总任务返利规则”，系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
|
|||
|
|
- 如果供应商存在“电汇付款折让 1%，承兑没有”这样的付款方式优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款方式返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
|
|||
|
|
- 如果供应商存在“45 天账期内付款折让 1%，超过 45 天付款没有”这样的付款规则优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款账期返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
|
|||
|
|
- 如果供应商存在“按付款明细品种返利”这样的优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款商品返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
|
|||
|
|
- 郑重提醒
|
|||
|
|
- 如果一个供应商有多中返利形式，同一供应商可以同时设置多个规则。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 采购返利设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 采购返利协议设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 功能说明：
|
|||
|
|
- 此处可以按供应商或者费用厂家设置返利协议规则；
|
|||
|
|
- 此返利规则可以在“采购付款”环节实现提醒或者控制；
|
|||
|
|
- 采购返利费用单可以根据此规则生成。
|
|||
|
|
- 操作路径：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
【费用管理】-【费用管理】-【采购返利设置】-【采购返利协议设置】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 温馨提醒：
|
|||
|
|
- 针对一个费用单位，系统不控制多条记录。如果设置了多条，那就按多条计算。
|
|||
|
|
- 表头信息：
|
|||
|
|
- 单据头第一页签字段解释：
|
|||
|
|
- 费用单位：选择的是【费用单位设置】内的记录。如果是此值是供应商，则“是 供应商”会挑上勾，此勾是用来控制明细的‘渠道供应商’页签，如果‘是供应商’则，‘渠道供应商’页签不能设置记录。如果不是，则必须要设置渠道供应商。（注：渠道供应商就是供应商信息表）。
|
|||
|
|
- 是供应商：如果这个单位是供应商，此项需要选择。默认是根据费用单位的“企业类型=厂家单位”填写的。
|
|||
|
|
- 协议量形式：必选、单选项。默认可选择“0-入库、1-付款、2-出库、3-纯销”
|
|||
|
|
- 0-入库：计算时，以入库单的数据为准。
|
|||
|
|
- 1-付款：计算时，以付款单的数据为准。
|
|||
|
|
- 2-出库：计算时，以出库单的数据为准，不论是否存在内部销售的。
|
|||
|
|
- 3-纯销：计算时，以“入库单-当前库存量”的数据为准。
|
|||
|
|
- 金额计算原则：单选择项“0-单级最高、1-多级分档”
|
|||
|
|
- 0-单级最高：表示在“总额任务返利规则”内设置的规则，如果设置了多个级别的规则，只按照满足条件的最高规则执行。
|
|||
|
|
- 1-多级分档：表示在“总额任务返利规则”内设置的规则，如果设置了多个级别的规则，达到一档、按一档规则执行，返利分档计算。
|
|||
|
|
- 单品计算原则：单选择项“0-单级最高、1-多级分档”
|
|||
|
|
- 0-单级最高：表示在“商品总任务返利规则”内设置的规则，如果一个单品设置了多个级别的规则，只按照满足条件的最高规则执行。
|
|||
|
|
- 1-多级分档：表示在“商品总任务返利规则”内设置的规则，如果一个单品设置了多个级别的规则，达到一档、按一档规则执行，返利分档计算。
|
|||
|
|
- 付款提醒：如果付款提醒有内容，并且是供应商，并且付款提醒内容内又没有值，单据审核时会直接生成一个已经审核的付款提醒单。便于在付款时能够提醒。可在【供应链】【采购管理】【初始业务】【付款供应商提醒设置】查询到。
|
|||
|
|
- “付款时无费用单不允许审核”标志：如果此标志=1，付款单审核时，系统会检查是否存在与付款单供应商对应的、或者与渠道供应商对应、已经审核的“费用单”，如果没有不允许审核付款单。
|
|||
|
|
- 出库范围：用于设置出库客户的范围。
|
|||
|
|
- 客户门店范围反向选择标志：是与页签“客户门店范围”配合使用的。如果范围内选择了客户门店，选择此项，表示“剔除这些客户门店”的意思。
|
|||
|
|
- 协议起始日期、协议截止日期：此项需要准确填写，系统的每天作业会检查此项，如果不在时间区间内，已经审核的协议会自动关闭。
|
|||
|
|
- 连锁不含加盟店标志：如果客户门店范围内又设置了某个加盟店，表示这个加盟店也计算。此处设置，影响如下：
|
|||
|
|
- 协议级别：单选项。分析跟踪用。默认可选择“重点一级、重点二级、重点三级、普通”。可以设置。
|
|||
|
|
- 代理级别：单选项。默认可选择“一级、二级、三级”。可以设置。
|
|||
|
|
- 厂商渠道：单选项。默认可选择“厂家直供、商业供货厂家返利、商业供货商业返利、商业供货无厂家返利”。可以设置。
|
|||
|
|
- 主销渠道：描述性信息。多选项。可以多选
|
|||
|
|
- 独家属性：描述性信息。单选项。默认可选择“0-独家、1-非独家”。可以设置
|
|||
|
|
- 协议原件已归档，一个标志。便于查询管理协议原件。
|
|||
|
|
- 书面协议号：描述性信息。 直接录入即可。
|
|||
|
|
- 协议关闭标志：点击“关闭”的时候，更新此标志。也可能在“夜间作业”的时候根据“协议结束日期”自动关闭。
|
|||
|
|
- 这些“质量条约、区域描述、零售政策、特殊政策、退货约定”都是文字描述项目，直接录入即可。
|
|||
|
|
- 返利频次：描述信息。只是提醒，单选项。可以设置。数据计算不以此为依据， 计算依据还是按明细设置条件计算。
|
|||
|
|
- 供货满足率：数字型描述信息，便于输出供应商订单满足率报表使用。
|
|||
|
|
- 供货价格约定：描述信息。单选项。默认可选择“0-以订单价格为准、1-以沟通确认为准、2-以供应商随货同行为准”。
|
|||
|
|
- 单据头的第二个页签字段解释：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 如果这些信息供应商内存在的话会自动携带，此处可以单独维护。
|
|||
|
|
- 应付金额：如果当前费用单位是供应商，默认显示的是供应商的应付账款。
|
|||
|
|
- 表体信息（详细操作说明见《操作手册-费用管理》）
|
|||
|
|
- 总额任务返利规则
|
|||
|
|
- 商品总任务返利规则
|
|||
|
|
- 批次付款方式返利规则
|
|||
|
|
- 批次付款账期返利规则
|
|||
|
|
- 批次付款商品返利规则
|
|||
|
|
- 客户门店范围
|
|||
|
|
- 厂家商品目录
|
|||
|
|
- 月度费用规则
|
|||
|
|
- 渠道供应商
|
|||
|
|
- 功能按钮说明：
|
|||
|
|
- 供应商：如果这个‘费用单位’同时也是供应商，直接显示当前供应商的相关信息。如果此操作员有权限，可以调整供应商相关信息。注意设置相应权限。
|
|||
|
|
- 业务员：如果这个‘费用单位’同时也是供应商，显示的是供应商业务员信息。显示的是序时簿，因为有可能多个供应商业务员。如果此操作员有权限，可以调整供应商业务员相关信息。注意设置相应权限。
|
|||
|
|
- 费用单：显示的是当前费用单位的费用单序时簿。进入时系统默认按当前日期向前减少 45 天的记录。便于单各企业查询费用记录。如果操作员有权限，可以操作。
|
|||
|
|
- 付款单：如果当前费用单位是供应商，显示的是当前供应商的付款单序时簿。如果当前费用单位不是供应商，显示的是报表。显示的是“渠道供应商”的付款单品种记录，显示时只显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。
|
|||
|
|
- 入库单：如果当前费用单位是供应商，显示的是总部入库记录内的当前供应商的入库单记录的品种汇总报表（字段内容可以数据库语句自定义）。如果当前费用单位不是供应商，显示的是“渠道供应商”的入库单记录品种汇总，显示时只显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
|
|||
|
|
- 配送单：如果当前费用单位是供应商，显示的是总部销售配送记录内的、批次供应商=当前供应商的出库单记录汇总（字段内容可以数据库语句自定义）。如果当前费用单位不是供应商，显示的是“渠道供应商”的配送单记录汇总，显示时只能显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
|
|||
|
|
- 零售品：不管是否是供应商，显示的是“厂家商品目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
|
|||
|
|
- 库存：不管是否是供应商，显示的是“厂家商品目录”内设置的品种的记录。
|
|||
|
|
- 关闭：单据关闭后，不再起作用。系统会记录关闭人信息。
|
|||
|
|
- 开启：确认后开启，不更新“关闭人”信息，便于查看上次曾经关闭人信息。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 采购费用
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 采购费用单
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 功能说明：
|
|||
|
|
- 采购费用单一般是“月末结账后、ERP 系统自动生成的”。
|
|||
|
|
- 针对“临时性采购返利”部分，采购费用单可以手动录入；
|
|||
|
|
- 针对“付款同时控制返利的情况，例如支付方式返利、账期返利”等情况，可以通过付款单的‘生成返利’功能生成；
|
|||
|
|
- 如果是付款单生成的，单据头的“付款单号”会有内容，可以通过此单号，关联显示付款单信息。同时费用单的单号前缀会有不一样区分。
|
|||
|
|
- 操作路径：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
【费用管理】【费用管理】【采购费用】【采购费用单】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 建议企业工作流程：
|
|||
|
|
- 临时性费用单、付款控制性费用单：由采购人员或商品部人员制作采购费用单， 打印费用单给供应商后，点击“审核”—\>财务人员跟踪检查此单据的执行。供应商按打印的费用单到财务办理手续，财务办理完毕后，点击“结算完成”。此类流程一般针对‘执行类型’为“发票单独交费用、收据单独交费用、付款直接扣除”这些费用单类型。
|
|||
|
|
- 总金额满足类、单品量满足类、月度费用类：由于是系统每月自动生成费用单， 需要采购部人员每月进行筛选确认。采购人员查看“月度未结算费用单、季度未结算费用单、年度未结算费用单”，然后再进行相关费用单的厂家确认。确认完成后，审核通知财务。
|
|||
|
|
- 针对“生成折让单、以货抵返利”类费用单，执行人一般是采购人员，放到费用单这里的目的一般是为了“统计供应商的返利收入”，便于统计分析。这些单据建议财务人员每月定期检查，与采购人员沟通后，点击“结算”，没有完成的，点击关闭，同时填写关闭原因。
|
|||
|
|
- 针对“新品进场费用、推广培训费用、临时性广告费用”等一次性费用，建议采购人员直接录入“采购费用单”
|
|||
|
|
- 针对“每月收取的、例如陈列费、橱窗费”等可以先设置到“月度费用规则”内， 然后按规则自动生成费用单。
|
|||
|
|
- 针对厂家提供的“培训、考察”等建议也“合理估值”，制作临时性费用单，便于统计分析厂家为企业提供的价值。
|
|||
|
|
- 单据头解释：
|
|||
|
|
- 单据日期：默认当前日期。
|
|||
|
|
- 费用单位：从“费用单位设置”内选择
|
|||
|
|
- 采购员：可以选择，新增时默认操作员自己；生成单据时，按默认的生成人员对应的职员填写。
|
|||
|
|
- 部门：默认此采购员的部门。
|
|||
|
|
- 费用来源类：分析用。描述性信息，存放的是文字；可以设置数据源选择。默认为空。
|
|||
|
|
- 执行类型：必填项。与【采购返利协议设置】内的“执行类型”规则设置使用的是一个数据源。
|
|||
|
|
- 付款单号：不可以维护。如果有就显示付款单流水号。注意：从付款单直接生成的费用单有个关联内码，费用单单据头有个字段=付款单内码、付款流水号
|
|||
|
|
- 结算标志：是为了表示此单据已经处理完毕了，财务已经收款了。在系统内，存在“结算日期、结算人、结算标志”字段，结算后，“结算标志”就有显示了
|
|||
|
|
- 结算日期：不可以修改，是通过“结算”过程填写的，此处只是显示。
|
|||
|
|
- 单据体解释：
|
|||
|
|
- 费用编号：根据“费用明细设置”中选择过来的
|
|||
|
|
- 费用额：可以录入，也可以是生成过来的。可以录入负数。
|
|||
|
|
- 起始日期、结束日期：可以为空。可以录入。一般是自动生成时填写。如果总额类费用，一般填写，便于查询费用执行到是什么时间区间的费用。
|
|||
|
|
- 关联商品：选择商品货号，显示品名，可以为空。一般是生成时自动填写。如果是明确来源于某个商品的费用单，建议填写，便于后期的数据分析；
|
|||
|
|
- 关联项目：描述性信息。输入的是文字、可以为空。一般是生成时自动填写。例如来源是现金付款折让，此处填写“付款方式”，便于后期的数据分析；
|
|||
|
|
- 门店编号：根据“供应商费用设置”中的携带过来的，默认可以修改。
|
|||
|
|
- 命令解释：
|
|||
|
|
- 结算：表示当前单据财务收款。系统更新“结算日期、结算人、结算标志”字段， 结算后，“结算标志”就有显示了。
|
|||
|
|
- 冲红：只有已经结算的单据才可以冲红。冲红的单据内容与原单一样，数值=负数对应；注意流水号=原流水号_CH 便于对应。
|
|||
|
|
- 关闭：是个插件，需要先弹出关闭原因窗口，必须录入内容后才可以关闭。只有未执行的才可以关闭。
|
|||
|
|
- 开启：只有已经关闭的才可以开启。同时只能是关闭的人开启。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 费用设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 费用类型设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 功能说明：
|
|||
|
|
- 主要填写进场费用、广告费用、促销费用、人员费用等，便于统计分析费用类型。
|
|||
|
|
- 操作路径：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用类型设置】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 费用明细设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 功能说明：
|
|||
|
|
- “费用明细”类似于基础资料的“商品”功能，用于“费用单的明细统计”；
|
|||
|
|
- 系统已经默认携带了一些标准设置，建议企业在此基础上修改调整。
|
|||
|
|
- 操作路径：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用明细设置】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 字段解释：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 费用类型：选择【费用类型设置】内的数据，便于为明细分类。
|
|||
|
|
- 费用编号：不允许重复，默认系统根据费用类型自动增加
|
|||
|
|
- 费用名称：主要填写：供应商进场费用、品种进场费用；户外广告、室内广告、橱柜广告、其他广告、陈列费用、维价费用、其他费用等
|
|||
|
|
- 名称助记：自动生成拼音码，但是可以改，如果已经存在就不再生成。
|
|||
|
|
- 费用属性：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
|
|||
|
|
- 辅助分类属性一：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
|
|||
|
|
- 辅助分类属性二：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
|
|||
|
|
- 辅助分类属性三：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
|
|||
|
|
- 默认数额：如果此处有数据，输入费用时，此数据可以携带，例如每月固定费用等
|
|||
|
|
- 计算百分比：一个参考数值，便于报表使用。
|
|||
|
|
- 关联职员：从职员内选择，记录的是职员的编号。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 费用单位设置
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 功能说明：
|
|||
|
|
- 不论是供应商，还是厂家单位，需要生成费用单的单位，都要先在此设置;
|
|||
|
|
- 如果费用单位是供应商，强烈建议“费用单位编号=供应商编号”，这样在返利协议查找对应的经营数据时，便于有跟踪关系。
|
|||
|
|
- 操作路径：
|
|||
|
|
|
|||
|
|
【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用单位设置】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 字段解释：
|
|||
|
|
- 费用单位编号：如果要设置的费用单位是“供应商”，可以直接输入‘拼音助记码’ 回车后选择，编号也不要修改。这样就能保持费用单位编号与供应商编号一致。如果费用单位是厂家、不是供应商，建议编号前增加“CJ”这样的前缀，便于区分；
|
|||
|
|
- 企业类型：可以选择。单据审核时，系统会检查此“费用单位编号”是否在“供应商”内存在，如果存在，系统会自动更新“费用单位名称=供应商名称”，同时更新 “企业类型=1 供应商”，否则不更新。
|